Posición Tesorera
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Posición Tesorera

Cálculo de la evolución diaria de los saldos de las cuentas bancarias, lo que permite la previsión de descubiertos o excesos de saldos, facilitando la mejora en la gestión de la tesorería. Para calcular esta evolución se tienen en cuenta, además de las previsiones de cobros y pagos ya existentes según las facturas registradas:

  • Ingresos y gastos fijos periódicos
  • Contratos registrados
  • Pedidos de clientes y proveedores
  • Albaranes pendientes de facturar
  • Movimientos periódicos de la Entrada Rápida


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